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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 3 486.00 | 1 245.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 620.00 | 24 375.00 | 1 837 245.00 | 1 861 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 272.00 | 24 375.00 | 2 203 897.00 | 2 228 272.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 853.00 | 27 465.00 | | 29 853.00 |
DG Autres réserves | 558 763.00 | 513 405.00 | | 558 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 462.00 | 47 745.00 | | 55 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 390.00 | 1 592 928.00 | | 1 648 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 020.00 | 274 366.00 | | 469 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 780.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 428.00 | 55 830.00 | | 57 428.00 |
EA Autres dettes | 20 685.00 | 715.00 | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 507.00 | 339 726.00 | | 555 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 897.00 | 1 932 654.00 | | 2 203 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 507.00 | 339 726.00 | | 555 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 942.00 | | 234 942.00 | 234 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 942.00 | | 234 942.00 | 234 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | 1 982.00 | | 6 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 1 194.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 838.00 | 306 888.00 | | 302 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 376.00 | 259 143.00 | | 247 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 462.00 | 47 745.00 | | 55 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 902.00 | 473.00 | | 23 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 473.00 | | 18 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 469 020.00 | 469 020.00 | | 469 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 507.00 | 555 507.00 | | 555 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 3 247.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 421.00 | 9 333.00 | | 10 421.00 |
ST Autres comptes | 43 657.00 | 48 974.00 | | 43 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 914.00 | 11 311.00 | | 12 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 255.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 3 502.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 642.00 | 47 048.00 | | 50 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 978.00 | 6 856.00 | | 5 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 993.00 | 69 618.00 | | 66 993.00 |