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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 2 067.00 | 2 664.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 018.00 | 246.00 | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 12 309.00 | 97.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 620.00 | 22 612.00 | 1 839 008.00 | 1 861 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
BZ Autres créances | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CF Disponibilités | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 879.00 | | 145 879.00 | 145 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 499.00 | 22 612.00 | 1 984 887.00 | 2 007 499.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 376 394.00 | 376 394.00 | | 376 394.00 |
DH Report à nouveau | -2 422.00 | -3 973.00 | | -2 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 842.00 | 1 551.00 | | -1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 696.00 | 1 398 538.00 | | 1 396 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 575.00 | 628 380.00 | | 498 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 13 697.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | 64 533.00 | | 49 891.00 |
EA Autres dettes | 32 634.00 | 21 232.00 | | 32 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 191.00 | 727 884.00 | | 588 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 887.00 | 2 126 422.00 | | 1 984 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 191.00 | 727 884.00 | | 588 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 42.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 2 393.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 253.00 | 308 221.00 | | 268 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 095.00 | 306 670.00 | | 270 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 842.00 | 1 551.00 | | -1 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 620.00 | | | 1 881 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | 2 062.00 | | 20 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 2 062.00 | | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |