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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 3 959.00 | 772.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 620.00 | 24 849.00 | 1 836 772.00 | 1 861 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 309 270.00 | | 309 270.00 | 309 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 256.00 | | 403 256.00 | 403 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 876.00 | 24 849.00 | 2 240 028.00 | 2 264 876.00 |
CU Autres participations | 1 836 000.00 | | 1 836 000.00 | 1 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 248.00 | 530 248.00 | | 530 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 626.00 | 29 853.00 | | 32 626.00 |
DG Autres réserves | 485 486.00 | 558 763.00 | | 485 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 272.00 | 55 462.00 | | 137 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 696.00 | 1 648 390.00 | | 1 659 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 352.00 | 469 020.00 | | 485 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 8 330.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 561.00 | 57 428.00 | | 69 561.00 |
EA Autres dettes | 17 612.00 | 20 685.00 | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 332.00 | 555 507.00 | | 580 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 028.00 | 2 203 897.00 | | 2 240 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 332.00 | 555 507.00 | | 580 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 485 352.00 | | | 485 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 879.00 | | 413 879.00 | 413 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 879.00 | | 413 879.00 | 413 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 802.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 586.00 | 302 838.00 | | 542 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 314.00 | 247 376.00 | | 405 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 272.00 | 55 462.00 | | 137 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 620.00 | | | 1 861 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 000.00 | | | 1 836 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 375.00 | 473.00 | | 24 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 473.00 | | 19 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 485 352.00 | 485 352.00 | | 485 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 332.00 | 580 332.00 | | 580 332.00 |