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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 930.00 | 2 569.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 102 624.00 | 194 416.00 | 908 208.00 | 1 102 624.00 |
AP Constructions | 1 264 226.00 | 257 950.00 | 1 006 276.00 | 1 264 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 618.00 | 31 832.00 | 42 786.00 | 74 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 551.00 | 411 187.00 | 385 363.00 | 796 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 174.00 | 899 316.00 | 3 233 857.00 | 4 133 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 759.00 | | 113 759.00 | 113 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 933.00 | 899 316.00 | 3 347 616.00 | 4 246 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -428 487.00 | | | -428 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 441.00 | | | -155 441.00 |
DL TOTAL (I) | -450 594.00 | | | -450 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 776.00 | | | 3 232 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 615.00 | | | 347 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 211.00 | | | 3 798 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 616.00 | | | 3 347 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 907.00 | | | 1 004 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
FG Production vendue services | 1 006 234.00 | | 1 006 234.00 | 1 006 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 448.00 | | 1 046 448.00 | 1 046 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 503.00 | | | -16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 497.00 | | | 1 064 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 938.00 | | | 1 219 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 441.00 | | | -155 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 144.00 | | | 265 144.00 |