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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 013.00 | 1 486.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 102 624.00 | 251 359.00 | 851 265.00 | 1 102 624.00 |
AP Constructions | 1 713 327.00 | 349 012.00 | 1 364 314.00 | 1 713 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 423.00 | 46 138.00 | 59 285.00 | 105 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 908.00 | 549 463.00 | 437 445.00 | 986 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 244.00 | 1 200 987.00 | 3 517 257.00 | 4 718 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BT Marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CF Disponibilités | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 340.00 | 1 200 987.00 | 3 711 353.00 | 4 912 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -583 928.00 | | | -583 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 971.00 | | | -272 971.00 |
DL TOTAL (I) | -723 565.00 | | | -723 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 766.00 | | | 3 273 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 353.00 | | | 855 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 410.00 | | | 238 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 919.00 | | | 4 434 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 353.00 | | | 3 711 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 716.00 | | | 1 635 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
FG Production vendue services | 1 124 886.00 | | 1 124 886.00 | 1 124 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 728.00 | | 1 168 728.00 | 1 168 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 975.00 | | | 1 455 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 971.00 | | | -272 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 538.00 | | | 301 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 174.00 | | | 4 133 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 908 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 214.00 | | | 3 323 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |