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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 096.00 | 403.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 102 624.00 | 307 887.00 | 794 737.00 | 1 102 624.00 |
AP Constructions | 1 742 670.00 | 465 587.00 | 1 277 082.00 | 1 742 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 901.00 | 130 671.00 | 75 229.00 | 205 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 922.00 | 634 847.00 | 448 075.00 | 1 082 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 879.00 | 1 545 091.00 | 3 400 787.00 | 4 945 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 129 443.00 | | 129 443.00 | 129 443.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 583.00 | 1 545 091.00 | 3 603 491.00 | 5 148 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -856 899.00 | | | -856 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 027.00 | | | -201 027.00 |
DL TOTAL (I) | -924 593.00 | | | -924 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 023.00 | | | 3 065 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 725.00 | | | 1 173 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 130.00 | | | 222 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 085.00 | | | 4 528 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 491.00 | | | 3 603 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 848.00 | | | 1 982 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
FG Production vendue services | 1 396 627.00 | | 1 396 627.00 | 1 396 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 266.00 | | 1 427 266.00 | 1 427 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 739.00 | | | 1 433 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 766.00 | | | 1 634 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 027.00 | | | -201 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 244.00 | | 805 157.00 | 4 718 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 522.00 | 4 945 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 522.00 | 4 135 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 500.00 | | | 806 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908 284.00 | | 805 157.00 | 3 908 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 987.00 | 352 719.00 | 8 614.00 | 1 200 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 1 083.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 974.00 | 351 636.00 | 8 614.00 | 1 195 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 947.00 | 1 167 947.00 | | 1 167 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 120.00 | 517 883.00 | 1 831 338.00 | 3 063 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 123.00 | | | 474 123.00 |
VP Divers | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 706.00 | 175 246.00 | 3 460.00 | 178 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 086.00 | 1 982 849.00 | 1 831 338.00 | 4 528 086.00 |