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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 123 076.00 | 363 528.00 | 759 548.00 | 1 123 076.00 |
AP Constructions | 2 445 808.00 | 591 740.00 | 1 854 068.00 | 2 445 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 583.00 | 132 350.00 | 141 233.00 | 273 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 771.00 | 576 075.00 | 632 695.00 | 1 208 771.00 |
AX Avances et acomptes | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 870 997.00 | 1 670 194.00 | 4 200 802.00 | 5 870 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BT Marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
BZ Autres créances | 171 053.00 | 7 308.00 | 163 745.00 | 171 053.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 375.00 | 7 308.00 | 246 067.00 | 253 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 372.00 | 1 677 502.00 | 4 446 870.00 | 6 124 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 927.00 | | | -1 057 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 623.00 | | | -220 623.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 217.00 | | | -1 145 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 436.00 | | | 3 348 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 713.00 | | | 1 900 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 051.00 | | | 244 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 087.00 | | | 5 592 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 870.00 | | | 4 446 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 111.00 | | | 2 878 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FG Production vendue services | 1 463 899.00 | 939.00 | 1 464 838.00 | 1 463 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 035.00 | 939.00 | 1 480 974.00 | 1 480 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 935.00 | | | -17 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 830.00 | | | 1 485 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 453.00 | | | 1 706 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 623.00 | | | -220 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363 304.00 | | | 363 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 880.00 | | 1 169 518.00 | 4 945 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 401.00 | 5 870 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 401.00 | 5 061 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 500.00 | | | 806 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 920.00 | | 1 169 518.00 | 4 135 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 092.00 | 346 408.00 | 221 305.00 | 1 545 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 403.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 995.00 | 346 005.00 | 221 305.00 | 1 538 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 052.00 | 244 052.00 | | 244 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 136.00 | 1 893 136.00 | | 1 893 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 347 972.00 | 633 996.00 | 2 112 380.00 | 3 347 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 149.00 | | | 560 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 815.00 | 249 355.00 | 3 460.00 | 252 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 592 087.00 | 2 878 112.00 | 2 112 380.00 | 5 592 087.00 |