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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 187 898.00 | 480 595.00 | 707 303.00 | 1 187 898.00 |
AP Constructions | 2 633 562.00 | 963 503.00 | 1 670 058.00 | 2 633 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 971.00 | 140 218.00 | 171 752.00 | 311 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 025.00 | 761 796.00 | 922 228.00 | 1 684 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 627 417.00 | 2 352 613.00 | 4 274 803.00 | 6 627 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BT Marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BZ Autres créances | 120 236.00 | 20 222.00 | 100 014.00 | 120 236.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 525.00 | 20 222.00 | 169 303.00 | 189 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 942.00 | 2 372 836.00 | 4 444 106.00 | 6 816 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 082.00 | | | -1 365 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
DL TOTAL (I) | -826 956.00 | | | -826 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 225.00 | | | 3 538 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 972.00 | | | 1 225 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 351.00 | | | 346 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
EA Autres dettes | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 063.00 | | | 5 271 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 106.00 | | | 4 444 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 025.00 | | | 2 456 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
FG Production vendue services | 2 307 995.00 | | 2 307 995.00 | 2 307 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 532.00 | | 2 343 532.00 | 2 343 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | | | -11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 988.00 | | | 2 363 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 196.00 | | | 1 959 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 792.00 | | | 404 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 145.00 | | | 439 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 135.00 | | 420 693.00 | 6 383 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 410.00 | 6 627 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 410.00 | 5 817 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 500.00 | | | 806 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573 175.00 | | 420 693.00 | 5 573 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 499.00 | 469 195.00 | 161 081.00 | 2 044 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 999.00 | 469 195.00 | 161 081.00 | 2 037 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 351.00 | 346 351.00 | | 346 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 218.00 | 722 180.00 | 2 355 780.00 | 3 537 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 629.00 | 1 219 629.00 | | 1 219 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 431.00 | | | 685 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 152 819.00 | 3 460.00 | 156 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 063.00 | 2 456 026.00 | 2 355 780.00 | 5 271 063.00 |