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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 1 123 076.00 | 420 360.00 | 702 716.00 | 1 123 076.00 |
AP Constructions | 2 607 198.00 | 775 448.00 | 1 831 750.00 | 2 607 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 188.00 | 164 549.00 | 136 639.00 | 301 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 710.00 | 677 641.00 | 864 068.00 | 1 541 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 383 134.00 | 2 044 499.00 | 4 338 635.00 | 6 383 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BZ Autres créances | 147 575.00 | 7 307.00 | 140 267.00 | 147 575.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 503.00 | 7 307.00 | 211 195.00 | 218 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 638.00 | 2 051 806.00 | 4 549 831.00 | 6 601 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 551.00 | | | -1 278 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 531.00 | | | -86 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 231 748.00 | | | -1 231 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 680.00 | | | 3 795 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 021.00 | | | 1 457 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 601.00 | | | 342 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
EA Autres dettes | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 580.00 | | | 5 781 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 831.00 | | | 4 549 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 361.00 | | | 2 525 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
FG Production vendue services | 1 527 439.00 | | 1 527 439.00 | 1 527 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 190.00 | | 1 546 190.00 | 1 546 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 514.00 | | | 1 557 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 045.00 | | | 1 644 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 531.00 | | | -86 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 549.00 | | | 380 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 195.00 | 418 455.00 | 44 151.00 | 1 670 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 695.00 | 418 455.00 | 44 151.00 | 1 663 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 601.00 | 342 601.00 | | 342 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 649.00 | 617 311.00 | 2 444 916.00 | 3 792 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 396.00 | 1 448 396.00 | | 1 448 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 963.00 | 190 503.00 | 3 460.00 | 193 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 700.00 | 2 525 362.00 | 2 444 916.00 | 5 700 700.00 |