| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 943.00 | | 930 943.00 | 930 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
BZ Autres créances | 211 840.00 | | 211 840.00 | 211 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 858.00 | | 1 216 858.00 | 1 216 858.00 |
CU Autres participations | 925 225.00 | | 925 225.00 | 925 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 28 270.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 576.00 | 203 716.00 | | 96 576.00 |
DL TOTAL (I) | 795 438.00 | 698 862.00 | | 795 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 121 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 526.00 | 242 420.00 | | 256 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 8 616.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 572.00 | 127 523.00 | | 155 572.00 |
EA Autres dettes | | 75 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 419.00 | 575 835.00 | | 421 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 858.00 | 1 274 697.00 | | 1 216 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 602 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 738.00 | 11 891.00 | | 24 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 223.00 | 724 065.00 | | 696 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 647.00 | 520 349.00 | | 599 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 576.00 | 203 716.00 | | 96 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 777.00 | | | 929 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 777.00 | | | 929 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 540.00 | 131 176.00 | 118 364.00 | 249 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 003.00 | | | 195 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 914.00 | 285 914.00 | | 285 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 419.00 | 303 055.00 | 118 364.00 | 421 419.00 |