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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 943.00 | | 930 943.00 | 930 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 909 186.00 | | 909 186.00 | 909 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 911 169.00 | | 911 169.00 | 911 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 112.00 | | 1 842 112.00 | 1 842 112.00 |
CU Autres participations | 925 225.00 | | 925 225.00 | 925 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 501.00 | 450 001.00 | | 562 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 875.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 308 148.00 | 283 562.00 | | 308 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 355.00 | 174 586.00 | | 813 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 004.00 | 970 024.00 | | 1 729 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 155.00 | 127 118.00 | | 57 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 3 455.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 254.00 | 119 140.00 | | 26 254.00 |
EA Autres dettes | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 108.00 | 249 714.00 | | 113 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 112.00 | 1 219 738.00 | | 1 842 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 227.00 | 23 171.00 | | 20 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 334.00 | 770 820.00 | | 1 095 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 979.00 | 596 234.00 | | 281 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 355.00 | 174 586.00 | | 813 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 155.00 | 30 692.00 | 26 563.00 | 57 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VP Divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 108.00 | 86 546.00 | 26 563.00 | 113 108.00 |