| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 6 724.00 | 69 605.00 | 76 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 532.00 | 6 724.00 | 71 808.00 | 78 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 97 949.00 | | 97 949.00 | 97 949.00 |
CF Disponibilités | 2 821 905.00 | | 2 821 905.00 | 2 821 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 638.00 | | 2 939 638.00 | 2 939 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 170.00 | 6 724.00 | 3 011 447.00 | 3 018 170.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 2 454 279.00 | 62 745.00 | | 2 454 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | 2 534 534.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 622.00 | 3 103 531.00 | | 2 979 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 16 491.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 3 792.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 293.00 | 75 088.00 | | 20 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 825.00 | 95 371.00 | | 31 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 447.00 | 3 198 902.00 | | 3 011 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 825.00 | 95 371.00 | | 31 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 205.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 2 800 007.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 13 000.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 937 226.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 1 862 781.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 74 512.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 190.00 | 3 797 838.00 | | 211 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 099.00 | 1 263 304.00 | | 192 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 091.00 | 2 534 534.00 | | 19 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |