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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 943.00 | | 930 943.00 | 930 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
BZ Autres créances | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 738.00 | | 1 219 738.00 | 1 219 738.00 |
CU Autres participations | 925 225.00 | | 925 225.00 | 925 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 283 562.00 | 186 986.00 | | 283 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 586.00 | 96 576.00 | | 174 586.00 |
DL TOTAL (I) | 970 024.00 | 795 438.00 | | 970 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 118.00 | 256 526.00 | | 127 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 9 321.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 140.00 | 155 572.00 | | 119 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 714.00 | 421 419.00 | | 249 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 738.00 | 1 216 858.00 | | 1 219 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 24 738.00 | | 23 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 659.00 | 696 223.00 | | 773 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 073.00 | 599 647.00 | | 599 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 586.00 | 96 576.00 | | 174 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 631.00 | 69 709.00 | 56 922.00 | 126 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
VP Divers | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 140.00 | 119 140.00 | | 119 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 302.00 | 288 302.00 | | 288 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 714.00 | 192 792.00 | 56 922.00 | 249 714.00 |