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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 3 130 068.00 | | 3 130 068.00 | 3 130 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 698.00 | | 3 196 698.00 | 3 196 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 902.00 | | 3 198 902.00 | 3 198 902.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 562 501.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 45 000.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 62 745.00 | 308 148.00 | | 62 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 534.00 | 813 355.00 | | 2 534 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 531.00 | 1 729 004.00 | | 3 103 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491.00 | 57 155.00 | | 16 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 6 423.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 26 254.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | | 23 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 371.00 | 113 108.00 | | 95 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 902.00 | 1 842 112.00 | | 3 198 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 264 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 007.00 | | | 2 800 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800 007.00 | | | 2 800 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 226.00 | | | 924 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 226.00 | | | 937 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 862 781.00 | | | 1 862 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 512.00 | 20 227.00 | | 74 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 840.00 | 1 094 707.00 | | 3 797 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 306.00 | 281 352.00 | | 1 263 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 534.00 | 813 355.00 | | 2 534 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 740.00 | 2 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 740.00 | 2 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 943.00 | | | 930 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
UX Autres créances clients | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |