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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 22 166.00 | 54 162.00 | 76 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 532.00 | 22 166.00 | 56 366.00 | 78 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 201 592.00 | | 201 592.00 | 201 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 2 602 205.00 | | 2 602 205.00 | 2 602 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 345.00 | | 2 894 345.00 | 2 894 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 877.00 | 22 166.00 | 2 950 711.00 | 2 972 877.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DG Autres réserves | 2 454 279.00 | 2 454 279.00 | | 2 454 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 989.00 | 19 091.00 | | -38 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 541.00 | 2 979 622.00 | | 2 921 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 259.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 4 401.00 | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 872.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 20 293.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 169.00 | 31 825.00 | | 29 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 711.00 | 3 011 447.00 | | 2 950 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 169.00 | 31 825.00 | | 29 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 259.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 316.00 | 543.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 543.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | -532.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 110.00 | 211 190.00 | | 39 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 100.00 | 192 099.00 | | 78 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 989.00 | 19 091.00 | | -38 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 140.00 | 202 140.00 | | 202 140.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |