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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 540.00 | 8 476.00 | 1 064.00 | 9 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 421.00 | 47 184.00 | 79 236.00 | 126 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 001.00 | 55 660.00 | 985 340.00 | 1 041 001.00 |
BT Marchandises | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 365.00 | | 331 365.00 | 331 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 366.00 | 55 660.00 | 1 316 706.00 | 1 372 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 554.00 | 80 584.00 | | 221 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 162.00 | 165 971.00 | | 139 162.00 |
DL TOTAL (I) | 415 716.00 | 301 554.00 | | 415 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 278.00 | 657 733.00 | | 597 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 477.00 | 207 835.00 | | 169 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 93 063.00 | | 99 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 889.00 | 73 397.00 | | 34 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 990.00 | 1 032 028.00 | | 900 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 706.00 | 1 333 582.00 | | 1 316 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 967.00 | | 1 539 967.00 | 1 539 967.00 |
FG Production vendue services | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 495.00 | | 1 560 495.00 | 1 560 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 844.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 564.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -564.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 183.00 | 70 732.00 | | 57 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 809.00 | 1 544 239.00 | | 1 564 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 648.00 | 1 378 269.00 | | 1 425 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 162.00 | 165 971.00 | | 139 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 285.00 | | 3 716.00 | 1 037 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 245.00 | | 3 716.00 | 132 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 816.00 | 17 844.00 | | 37 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 17 844.00 | | 37 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 043.00 | 62 670.00 | 263 145.00 | 597 043.00 |
VI Groupe et associés | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 990.00 | 366 617.00 | 263 145.00 | 900 990.00 |