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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 12 004.00 | 493.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 835.00 | 130 776.00 | 6 059.00 | 136 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 822.00 | 142 780.00 | 1 462 043.00 | 1 604 822.00 |
BT Marchandises | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BZ Autres créances | 54 833.00 | | 54 833.00 | 54 833.00 |
CF Disponibilités | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 322.00 | | 511 322.00 | 511 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 144.00 | 142 780.00 | 1 973 364.00 | 2 116 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 752.00 | 737 956.00 | | 917 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 822.00 | 179 796.00 | | 86 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 574.00 | 972 752.00 | | 1 059 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 366.00 | 718 670.00 | | 641 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 956.00 | 31 428.00 | | 38 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 673.00 | 144 342.00 | | 167 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 795.00 | 48 412.00 | | 63 795.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 790.00 | 942 851.00 | | 913 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 364.00 | 1 915 603.00 | | 1 973 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 539.00 | | 1 283.00 | 1 603 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 049.00 | | 1 283.00 | 148 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 507.00 | 17 273.00 | | 125 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 507.00 | 17 273.00 | | 125 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 269.00 | 78 683.00 | 323 243.00 | 641 269.00 |
VI Groupe et associés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 078.00 | 91 628.00 | 450.00 | 92 078.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 790.00 | 351 204.00 | 323 243.00 | 913 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |