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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 11 811.00 | 19.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 97 387.00 | 36 559.00 | 133 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 266.00 | 109 198.00 | 1 492 068.00 | 1 601 266.00 |
BT Marchandises | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 330.00 | | 312 330.00 | 312 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 596.00 | 109 198.00 | 1 804 398.00 | 1 913 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 776.00 | 400 860.00 | | 548 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 180.00 | 147 917.00 | | 189 180.00 |
DL TOTAL (I) | 792 956.00 | 603 776.00 | | 792 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 999.00 | 970 311.00 | | 814 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293.00 | 29 156.00 | | 24 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | 170 009.00 | | 120 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 72 131.00 | | 51 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 442.00 | 1 241 607.00 | | 1 011 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 398.00 | 1 845 384.00 | | 1 804 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 266.00 | | | 1 601 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 601 266.00 | | | 1 601 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 151.00 | 17 047.00 | | 92 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | 17 047.00 | | 92 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 803.00 | 96 787.00 | 314 951.00 | 814 803.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 428.00 | 48 978.00 | 450.00 | 49 428.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 442.00 | 293 426.00 | 314 951.00 | 1 011 442.00 |