| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 497.00 | 12 227.00 | 271.00 | 12 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 835.00 | 133 614.00 | 3 222.00 | 136 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 497.00 | 145 840.00 | 1 470 657.00 | 1 616 497.00 |
BT Marchandises | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BZ Autres créances | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CF Disponibilités | 455 576.00 | | 455 576.00 | 455 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 816.00 | | 708 816.00 | 708 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 313.00 | 145 840.00 | 2 179 473.00 | 2 325 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 516 824.00 | 917 752.00 | | 516 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 250.00 | 86 822.00 | | 143 250.00 |
DL TOTAL (I) | 693 074.00 | 1 059 574.00 | | 693 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 027.00 | 641 366.00 | | 1 080 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 738.00 | 38 956.00 | | 156 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 636.00 | 167 673.00 | | 175 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 998.00 | 63 795.00 | | 73 998.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 486 399.00 | 913 790.00 | | 1 486 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 473.00 | 1 973 364.00 | | 2 179 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 822.00 | 11 675.00 | | 1 604 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 616 497.00 | | | 1 616 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 332.00 | | | 149 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 11 675.00 | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 780.00 | 3 060.00 | | 142 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 780.00 | 3 060.00 | | 142 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 027.00 | 91 101.00 | 368 799.00 | 1 080 027.00 |
VI Groupe et associés | 156 547.00 | 156 547.00 | | 156 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 772.00 | | | 1 124 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 589.00 | | | 685 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 045.00 | 52 595.00 | 450.00 | 53 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 399.00 | 497 473.00 | 368 799.00 | 1 486 399.00 |