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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 9 878.00 | 1 952.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 060.00 | 63 805.00 | 63 255.00 | 127 060.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 719.00 | 73 683.00 | 1 523 036.00 | 1 596 719.00 |
BT Marchandises | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CF Disponibilités | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 883.00 | | 336 883.00 | 336 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 602.00 | 73 683.00 | 1 859 919.00 | 1 933 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 716.00 | 221 554.00 | | 335 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 144.00 | 139 162.00 | | 100 144.00 |
DL TOTAL (I) | 490 860.00 | 415 716.00 | | 490 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 676.00 | 597 278.00 | | 1 144 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | 169 477.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 99 346.00 | | 157 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 34 889.00 | | 35 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 059.00 | 900 990.00 | | 1 369 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 919.00 | 1 316 706.00 | | 1 859 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 001.00 | | 555 719.00 | 1 041 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 000.00 | | 550 000.00 | 905 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 961.00 | | 5 429.00 | 135 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 290.00 | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 398.00 | 104 940.00 | 426 872.00 | 1 144 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 515.00 | | | 608 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 842.00 | 71 552.00 | 290.00 | 71 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 059.00 | 329 601.00 | 426 872.00 | 1 369 059.00 |