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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 830.00 | 11 047.00 | 782.00 | 11 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 947.00 | 81 104.00 | 52 843.00 | 133 947.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 266.00 | 92 151.00 | 1 509 115.00 | 1 601 266.00 |
BT Marchandises | 165 953.00 | | 165 953.00 | 165 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 535.00 | 92 151.00 | 1 845 384.00 | 1 937 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 860.00 | 335 716.00 | | 400 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 917.00 | 100 144.00 | | 147 917.00 |
DL TOTAL (I) | 603 776.00 | 490 860.00 | | 603 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 311.00 | 1 144 676.00 | | 970 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 30 888.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 009.00 | 157 867.00 | | 170 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 131.00 | 35 628.00 | | 72 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 607.00 | 1 369 059.00 | | 1 241 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 384.00 | 1 859 919.00 | | 1 845 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 719.00 | | 7 047.00 | 1 596 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 601 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 145 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 389.00 | | 6 887.00 | 141 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 160.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 683.00 | 18 468.00 | | 73 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | 18 468.00 | | 73 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 087.00 | 100 857.00 | 385 886.00 | 970 087.00 |
VI Groupe et associés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 258.00 | | | 174 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 931.00 | 37 481.00 | 450.00 | 37 931.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 607.00 | 372 377.00 | 385 886.00 | 1 241 607.00 |