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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 11 358.00 | 7 766.00 | 19 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 243.00 | 486 466.00 | 279 777.00 | 766 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 080.00 | 121 434.00 | 261 647.00 | 383 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 448.00 | 619 258.00 | 558 190.00 | 1 177 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 977.00 | 8 078.00 | 550 899.00 | 558 977.00 |
BZ Autres créances | 100 266.00 | | 100 266.00 | 100 266.00 |
CF Disponibilités | 450 842.00 | | 450 842.00 | 450 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 730.00 | 8 078.00 | 1 184 652.00 | 1 192 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 178.00 | 627 336.00 | 1 742 842.00 | 2 370 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -932 090.00 | -790 015.00 | | -932 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 162.00 | -142 075.00 | | 770 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -161 828.00 | -931 990.00 | | -161 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 393.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 199.00 | 1 731 375.00 | | 1 385 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 368.00 | 372 355.00 | | 339 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 488.00 | 125 962.00 | | 176 488.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 1 901.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 670.00 | 2 231 986.00 | | 1 904 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 842.00 | 1 299 996.00 | | 1 742 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 088 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868 215.00 | | | 868 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 215.00 | | | 868 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 150.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 170.00 | 150.00 | | 235 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 044.00 | -150.00 | | 633 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 097.00 | -17 396.00 | | -23 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 162.00 | -142 075.00 | | 770 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 795.00 | | | 1 067 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 189.00 | | | 1 049 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 497.00 | 309 431.00 | 68 669.00 | 378 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 2 469.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 607.00 | 306 961.00 | 68 669.00 | 369 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 368.00 | 339 368.00 | | 339 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 353.00 | 1 388 353.00 | | 1 388 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 887.00 | 741 887.00 | 9 000.00 | 750 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 670.00 | 1 904 670.00 | | 1 904 670.00 |