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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 397.00 | 24 742.00 | 1 655.00 | 26 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 433.00 | 1 333 063.00 | 598 370.00 | 1 931 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 857.00 | 327 189.00 | 180 669.00 | 507 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 687.00 | 1 684 993.00 | 789 694.00 | 2 474 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 066.00 | 7 927.00 | 558 139.00 | 566 066.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CF Disponibilités | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 601.00 | 7 927.00 | 735 674.00 | 743 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 288.00 | 1 692 920.00 | 1 525 367.00 | 3 218 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 290 338.00 | 181 746.00 | | 290 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 036.00 | 108 592.00 | | 190 036.00 |
DL TOTAL (I) | 480 484.00 | 290 448.00 | | 480 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 319.00 | 934 973.00 | | 495 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 856.00 | 320 342.00 | | 270 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 709.00 | 220 226.00 | | 278 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 883.00 | 1 475 874.00 | | 1 044 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 367.00 | 1 766 322.00 | | 1 525 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 883.00 | 1 475 874.00 | | 1 044 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 033 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 180.00 | 12 857.00 | | 28 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 180.00 | 12 857.00 | | 28 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 899.00 | 255 681.00 | | 367 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 329.00 | 255 681.00 | | 370 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 149.00 | -242 825.00 | | -342 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 077.00 | 6 609.00 | | 77 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 422.00 | 2 723 425.00 | | 3 097 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 386.00 | 2 614 833.00 | | 2 907 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 036.00 | 108 592.00 | | 190 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 589.00 | | 370 728.00 | 2 129 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 630.00 | 2 474 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 630.00 | 2 439 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | 4 572.00 | 21 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 764.00 | | 366 156.00 | 2 098 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 076.00 | 439 648.00 | 7 732.00 | 1 253 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 462.00 | 3 280.00 | | 21 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 614.00 | 436 368.00 | 7 732.00 | 1 231 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 856.00 | 270 856.00 | | 270 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 066.00 | 566 066.00 | | 566 066.00 |
VI Groupe et associés | 495 319.00 | 495 319.00 | | 495 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 566.00 | 670 566.00 | 9 000.00 | 679 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 883.00 | 1 044 883.00 | | 1 044 883.00 |