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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 825.00 | 21 462.00 | 362.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 500.00 | 971 148.00 | 655 352.00 | 1 626 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 264.00 | 260 466.00 | 211 798.00 | 472 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 589.00 | 1 253 076.00 | 876 513.00 | 2 129 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 897.00 | 13 467.00 | 644 430.00 | 657 897.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CF Disponibilités | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 276.00 | 13 467.00 | 889 809.00 | 903 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 865.00 | 1 266 543.00 | 1 766 322.00 | 3 032 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 181 746.00 | -161 928.00 | | 181 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 592.00 | 343 684.00 | | 108 592.00 |
DL TOTAL (I) | 290 448.00 | 181 856.00 | | 290 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 529.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 973.00 | 675 050.00 | | 934 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 342.00 | 210 407.00 | | 320 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 226.00 | 156 544.00 | | 220 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 874.00 | 1 042 530.00 | | 1 475 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 322.00 | 1 224 387.00 | | 1 766 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 042 530.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 529.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 682 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 857.00 | 23 690.00 | | 12 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 857.00 | 23 690.00 | | 12 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 681.00 | 15 371.00 | | 255 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 681.00 | 15 371.00 | | 255 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 825.00 | 8 319.00 | | -242 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 23 254.00 | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 425.00 | 2 509 217.00 | | 2 723 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 833.00 | 2 165 533.00 | | 2 614 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 592.00 | 343 684.00 | | 108 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 180.00 | | 644 915.00 | 1 496 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 506.00 | 2 129 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 506.00 | 2 098 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | 2 700.00 | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 055.00 | | 642 215.00 | 1 468 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 978.00 | 348 923.00 | 5 825.00 | 909 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 2 338.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 854.00 | 346 585.00 | 5 825.00 | 890 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 342.00 | 320 342.00 | | 320 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 973.00 | 934 973.00 | | 934 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 897.00 | 657 897.00 | | 657 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VP Divers | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 468.00 | 92 468.00 | | 92 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 700.00 | 781 700.00 | 9 000.00 | 790 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 874.00 | 1 475 874.00 | | 1 475 874.00 |