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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 757.00 | 27 272.00 | 1 485.00 | 28 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 430.00 | 1 244 742.00 | 513 688.00 | 1 758 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 073.00 | 356 721.00 | 184 353.00 | 541 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 260.00 | 1 628 734.00 | 708 526.00 | 2 337 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 234.00 | 21 197.00 | 569 037.00 | 590 234.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 694.00 | | 135 694.00 | 135 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 334.00 | 21 197.00 | 917 137.00 | 938 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 594.00 | 1 649 931.00 | 1 625 663.00 | 3 275 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 290 374.00 | 290 338.00 | | 290 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 993.00 | 190 036.00 | | 448 993.00 |
DL TOTAL (I) | 739 477.00 | 480 484.00 | | 739 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 434.00 | 495 319.00 | | 279 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 100.00 | 270 856.00 | | 254 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 244.00 | 278 709.00 | | 352 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 186.00 | 1 044 883.00 | | 886 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 663.00 | 1 525 367.00 | | 1 625 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 186.00 | 1 044 883.00 | | 886 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 286 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 395 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 489.00 | 28 180.00 | | 24 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 489.00 | 28 180.00 | | 24 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 502.00 | 367 899.00 | | 14 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 502.00 | 370 329.00 | | 14 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 987.00 | -342 149.00 | | 9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 198.00 | 77 077.00 | | 177 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 182.00 | 3 097 422.00 | | 3 457 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 190.00 | 2 907 386.00 | | 3 008 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 993.00 | 190 036.00 | | 448 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 687.00 | | 402 817.00 | 2 474 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 244.00 | 2 337 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 244.00 | 2 299 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 397.00 | | 2 360.00 | 26 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 290.00 | | 400 457.00 | 2 439 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 993.00 | 469 483.00 | 525 742.00 | 1 684 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 742.00 | 2 530.00 | | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 251.00 | 466 954.00 | 525 742.00 | 1 660 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 434.00 | 279 434.00 | | 279 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590 234.00 | 590 234.00 | | 590 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 344.00 | 749 344.00 | 9 000.00 | 758 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 186.00 | 886 186.00 | | 886 186.00 |