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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 390.00 | 700 231.00 | 348 159.00 | 1 048 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 665.00 | 190 623.00 | 229 042.00 | 419 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 180.00 | 909 978.00 | 586 201.00 | 1 496 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 950.00 | 10 490.00 | 461 460.00 | 471 950.00 |
BZ Autres créances | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CF Disponibilités | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 675.00 | 10 490.00 | 638 185.00 | 648 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 855.00 | 920 468.00 | 1 224 387.00 | 2 144 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -161 928.00 | -932 090.00 | | -161 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 684.00 | 770 162.00 | | 343 684.00 |
DL TOTAL (I) | 181 856.00 | -161 828.00 | | 181 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 461.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 050.00 | 1 385 199.00 | | 675 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 407.00 | 339 368.00 | | 210 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 544.00 | 176 488.00 | | 156 544.00 |
EA Autres dettes | | 3 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 530.00 | 1 904 670.00 | | 1 042 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 387.00 | 1 742 842.00 | | 1 224 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 530.00 | 1 904 670.00 | | 1 042 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 461.00 | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 432 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 690.00 | 868 215.00 | | 23 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | 868 215.00 | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 371.00 | 234 934.00 | | 15 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 371.00 | 235 170.00 | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 319.00 | 633 044.00 | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | -23 097.00 | | 23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 217.00 | 2 995 134.00 | | 2 509 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 533.00 | 2 224 971.00 | | 2 165 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 684.00 | 770 162.00 | | 343 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 448.00 | | 349 728.00 | 1 177 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 996.00 | 1 496 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 996.00 | 1 468 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 323.00 | | 349 728.00 | 1 149 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 258.00 | 306 346.00 | 15 625.00 | 619 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 7 766.00 | | 11 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 899.00 | 298 579.00 | 15 625.00 | 607 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 407.00 | 210 407.00 | | 210 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 050.00 | 675 050.00 | | 675 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471 950.00 | | | 471 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 440.00 | 598 440.00 | 9 000.00 | 607 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 530.00 | 1 042 530.00 | | 1 042 530.00 |