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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 849.00 | 29 307.00 | 542.00 | 29 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 185.00 | 1 432 208.00 | 495 977.00 | 1 928 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 553.00 | 375 238.00 | 189 315.00 | 564 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 587.00 | 1 836 752.00 | 694 835.00 | 2 531 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 638.00 | 3 254.00 | 488 384.00 | 491 638.00 |
BZ Autres créances | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CF Disponibilités | 244 528.00 | | 244 528.00 | 244 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 184.00 | 3 254.00 | 954 931.00 | 958 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 771.00 | 1 840 006.00 | 1 649 766.00 | 3 489 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 39 367.00 | 290 374.00 | | 39 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 349.00 | 448 993.00 | | 571 349.00 |
DL TOTAL (I) | 610 826.00 | 739 477.00 | | 610 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 408.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 196.00 | 279 434.00 | | 400 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 986.00 | 254 100.00 | | 352 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 462.00 | 352 244.00 | | 283 462.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 940.00 | 886 186.00 | | 1 038 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 766.00 | 1 625 663.00 | | 1 649 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 940.00 | 886 186.00 | | 1 038 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 408.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 261.00 | | 420 235.00 | 2 337 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 908.00 | 2 531 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 908.00 | 2 492 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 757.00 | | 1 092.00 | 28 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 504.00 | | 419 143.00 | 2 299 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 735.00 | 433 590.00 | 225 572.00 | 1 628 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 272.00 | 2 035.00 | | 27 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 463.00 | 431 555.00 | 225 572.00 | 1 601 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 986.00 | 352 986.00 | | 352 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 462.00 | 283 462.00 | | 283 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 638.00 | 491 638.00 | | 491 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 400 196.00 | 400 196.00 | | 400 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 023.00 | 1 037 023.00 | | 1 037 023.00 |