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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 977.00 | | 1 039 977.00 | 1 039 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520 871.00 | | 1 520 871.00 | 1 520 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 348.00 | | 2 670 348.00 | 2 670 348.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 077 000.00 | | 8 077 000.00 | 8 077 000.00 |
CF Disponibilités | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 934.00 | | 8 188 934.00 | 8 188 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 282.00 | | 10 859 282.00 | 10 859 282.00 |
CU Autres participations | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 001.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 373.00 | 5 915.00 | | 14 373.00 |
DH Report à nouveau | 273 089.00 | 112 394.00 | | 273 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 957.00 | 169 153.00 | | 163 957.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451 419.00 | 10 287 462.00 | | 10 451 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 706.00 | 510 996.00 | | 385 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 2 294.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 3 312.00 | | 20 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 864.00 | 538 413.00 | | 407 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 282.00 | 10 825 876.00 | | 10 859 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 864.00 | 538 413.00 | | 407 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 624.00 | 70 533.00 | | 67 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 624.00 | 302 051.00 | | 271 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 667.00 | 132 898.00 | | 107 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 957.00 | 169 153.00 | | 163 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 002.00 | | | 1 630 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 002.00 | | | 1 630 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 812.00 | 58 562.00 | 989 250.00 | 1 047 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 613.00 | 108 292.00 | 289 321.00 | 397 613.00 |