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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 000.00 | 10 938.00 | 164 062.00 | 175 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630 732.00 | | 3 630 732.00 | 3 630 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 805 732.00 | 10 938.00 | 3 794 794.00 | 3 805 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
072 Créances – Autres | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 962 157.00 | | 6 962 157.00 | 6 962 157.00 |
084 Disponibilités | 283 235.00 | | 283 235.00 | 283 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 293 524.00 | | 7 293 524.00 | 7 293 524.00 |
110 Total général Actif | 11 099 256.00 | 10 938.00 | 11 088 318.00 | 11 099 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 876 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 026 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 088 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 976 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
242 Autres charges externes. | 60 363.00 | 59 017.00 | | 60 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 301.00 | 59 025.00 | | 71 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 101.00 | -59 025.00 | | 2 101.00 |
280 Produits financiers | 134 186.00 | 230 675.00 | | 134 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 976 629.00 | | | 976 629.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 3 718.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976 629.00 | | | 976 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 37 745.00 | | 31 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 224.00 | 130 187.00 | | 104 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 976 629.00 | | | 976 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 577 566.00 | | | 4 577 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 795.00 | | | 204 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 976 629.00 | | | 976 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 817.00 | | | 11 817.00 |