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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 739 030.00 | | 2 739 030.00 | 2 739 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 739 030.00 | | 2 739 030.00 | 2 739 030.00 |
072 Créances – Autres | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 094 000.00 | | 8 094 000.00 | 8 094 000.00 |
084 Disponibilités | 213 306.00 | | 213 306.00 | 213 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 334 155.00 | | 8 334 155.00 | 8 334 155.00 |
110 Total général Actif | 11 073 185.00 | | 11 073 185.00 | 11 073 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 590 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 073 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 355.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 770.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 956.00 | 30 592.00 | | 39 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 134.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 095.00 | 30 726.00 | | 40 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 095.00 | -22 601.00 | | -40 095.00 |
280 Produits financiers | 231 912.00 | 263 499.00 | | 231 912.00 |
294 Charges financières | 5 327.00 | 9 317.00 | | 5 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 810.00 | 67 624.00 | | 47 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 680.00 | 163 957.00 | | 138 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 670 348.00 | | | 2 670 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |