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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 738 256.00 | | 2 738 256.00 | 2 738 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 738 256.00 | | 2 738 256.00 | 2 738 256.00 |
072 Créances – Autres | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 094 000.00 | | 8 094 000.00 | 8 094 000.00 |
084 Disponibilités | 454 161.00 | | 454 161.00 | 454 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 556 353.00 | | 8 556 353.00 | 8 556 353.00 |
110 Total général Actif | 11 294 609.00 | | 11 294 609.00 | 11 294 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 560 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 792 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 294 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 40 569.00 | 39 956.00 | | 40 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 139.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 715.00 | 40 095.00 | | 40 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 715.00 | -40 095.00 | | -40 715.00 |
280 Produits financiers | 313 156.00 | 231 912.00 | | 313 156.00 |
294 Charges financières | 4 968.00 | 5 327.00 | | 4 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 509.00 | 47 810.00 | | 65 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 964.00 | 138 680.00 | | 201 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 739 030.00 | | | 2 739 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 882.00 | | | 4 882.00 |