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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 175 000.00 | 21 876.00 | 153 124.00 | 175 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 631 031.00 | | 3 631 031.00 | 3 631 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 806 031.00 | 21 876.00 | 3 784 155.00 | 3 806 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 962 157.00 | | 6 962 157.00 | 6 962 157.00 |
084 Disponibilités | 363 514.00 | | 363 514.00 | 363 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 369 005.00 | | 7 369 005.00 | 7 369 005.00 |
110 Total général Actif | 11 175 036.00 | 21 876.00 | 11 153 160.00 | 11 175 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | 975 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 138 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 153 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 446.00 | 73 403.00 | | 71 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 446.00 | 73 403.00 | | 71 446.00 |
242 Autres charges externes. | 20 558.00 | 60 363.00 | | 20 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 497.00 | 71 301.00 | | 31 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 949.00 | 2 101.00 | | 39 949.00 |
280 Produits financiers | 113 025.00 | 134 186.00 | | 113 025.00 |
290 Produits exceptionnels | | 976 629.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 913.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 976 629.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 535.00 | 31 150.00 | | 40 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 430.00 | 104 224.00 | | 112 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 805 732.00 | | | 3 805 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 213.00 | | | 9 213.00 |