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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 577 566.00 | | 4 577 566.00 | 4 577 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 577 566.00 | | 4 577 566.00 | 4 577 566.00 |
072 Créances – Autres | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 762 157.00 | | 3 762 157.00 | 3 762 157.00 |
084 Disponibilités | 2 699 466.00 | | 2 699 466.00 | 2 699 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 498 032.00 | | 6 498 032.00 | 6 498 032.00 |
110 Total général Actif | 11 075 598.00 | | 11 075 598.00 | 11 075 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | 752 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 922 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 707.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 075 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 869 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 59 017.00 | 40 569.00 | | 59 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 146.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 025.00 | 40 715.00 | | 59 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 025.00 | -40 715.00 | | -59 025.00 |
280 Produits financiers | 230 675.00 | 313 156.00 | | 230 675.00 |
294 Charges financières | 3 718.00 | 4 968.00 | | 3 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 745.00 | 65 509.00 | | 37 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 187.00 | 201 964.00 | | 130 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 869 894.00 | | | 1 869 894.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 671 117.00 | | | 2 671 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869 894.00 | | | 1 869 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 911.00 | | | 8 911.00 |