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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 5 162.00 | 1 378.00 | 6 540.00 |
AP Constructions | 3 164 198.00 | 324 430.00 | 2 839 768.00 | 3 164 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 035.00 | 491 650.00 | 2 146 385.00 | 2 638 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 011 712.00 | 5 216 012.00 | 40 795 700.00 | 46 011 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 821 761.00 | 6 037 255.00 | 45 784 506.00 | 51 821 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 1 593 539.00 | | 1 593 539.00 | 1 593 539.00 |
CF Disponibilités | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 257.00 | | 2 079 257.00 | 2 079 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 901 018.00 | 6 037 255.00 | 47 863 763.00 | 53 901 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 854.00 | -151 396.00 | | -246 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 786.00 | -95 458.00 | | -178 786.00 |
DL TOTAL (I) | -325 639.00 | -146 854.00 | | -325 639.00 |
DN Avances conditionnées | 40 759 368.00 | 42 211 579.00 | | 40 759 368.00 |
DO TOTAL (II) | 40 759 368.00 | 42 211 579.00 | | 40 759 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129 294.00 | 6 371 525.00 | | 6 129 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 668 334.00 | | 453 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 409.00 | 363 573.00 | | 837 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 034.00 | 7 403 432.00 | | 7 430 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 763.00 | 49 468 157.00 | | 47 863 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 425 527.00 | | 3 425 527.00 | 3 425 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 527.00 | | 3 425 527.00 | 3 425 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 775.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 019.00 | 692.00 | | 140 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 019.00 | 692.00 | | 140 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 423.00 | -692.00 | | -133 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 704.00 | 3 308 216.00 | | 3 495 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489.00 | 3 403 673.00 | | 3 674 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 786.00 | -95 458.00 | | -178 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 001 302.00 | | 1 568 845.00 | 51 001 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 385.00 | | 51 821 761.00 | 748 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 385.00 | | 51 815 221.00 | 748 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | 2 390.00 | 4 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 997 152.00 | | 1 566 455.00 | 50 997 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 493.00 | 1 942 762.00 | | 4 094 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 4 354.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 093 685.00 | 1 938 408.00 | | 4 093 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 775.00 | 45 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 775.00 | 45 775.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 775.00 | 45 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 042 603.00 | 897 615.00 | 3 799 012.00 | 6 042 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 116.00 | 453 116.00 | | 453 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 542.00 | 169 542.00 | | 169 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 239 200.00 | | | 239 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 249.00 | | | 1 139 249.00 |
VI Groupe et associés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
VP Divers | 282 817.00 | | | 282 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 684.00 | 478 684.00 | | 478 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 812.00 | 1 845 812.00 | | 1 845 812.00 |
VW T.V.A. | 93 457.00 | 93 457.00 | | 93 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 034.00 | 2 285 046.00 | 3 799 012.00 | 7 430 034.00 |