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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 033.00 | 106.00 | 10 139.00 |
AP Constructions | 3 440 813.00 | 1 136 970.00 | 2 303 843.00 | 3 440 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302 698.00 | 1 419 374.00 | 1 883 324.00 | 3 302 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023 961.00 | 9 600 466.00 | 36 423 495.00 | 46 023 961.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 778 111.00 | 12 166 843.00 | 40 611 268.00 | 52 778 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BZ Autres créances | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
CF Disponibilités | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 292.00 | | 1 103 292.00 | 1 103 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 881 403.00 | 12 166 843.00 | 41 714 560.00 | 53 881 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 567.00 | -415 756.00 | | -218 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 673.00 | 197 189.00 | | 376 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 598.00 | 529 915.00 | | 454 598.00 |
DL TOTAL (I) | 712 705.00 | 411 348.00 | | 712 705.00 |
DN Avances conditionnées | 36 402 737.00 | 37 854 947.00 | | 36 402 737.00 |
DO TOTAL (II) | 36 402 737.00 | 37 854 947.00 | | 36 402 737.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 092.00 | 36 438.00 | | 65 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 092.00 | 36 438.00 | | 82 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 399.00 | 4 775 139.00 | | 3 765 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 177.00 | 423 281.00 | | 371 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 710.00 | 370 925.00 | | 379 710.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 301.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 027.00 | 5 569 646.00 | | 4 517 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 714 560.00 | 43 872 380.00 | | 41 714 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 027.00 | 1 808 085.00 | | 4 517 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 649 891.00 | | 129 820.00 | 52 649 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 52 778 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 767 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 637 652.00 | | 129 820.00 | 52 637 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096 469.00 | 2 070 374.00 | 1.00 | 10 096 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 1 200.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 087 636.00 | 2 069 174.00 | 1.00 | 10 087 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 438.00 | 95 321.00 | 49 667.00 | 36 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 438.00 | 95 321.00 | 49 667.00 | 36 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 321.00 | 49 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 399.00 | 1 075 407.00 | 2 332 158.00 | 3 765 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 177.00 | 371 177.00 | | 371 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VB T. V. A. | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VC Groupe et associés | 371 797.00 | 371 797.00 | | 371 797.00 |
VP Divers | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 589.00 | 142 589.00 | | 142 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 459.00 | 776 459.00 | | 776 459.00 |
VW T.V.A. | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 027.00 | 1 827 035.00 | 2 332 158.00 | 4 517 027.00 |