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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 8 833.00 | 1 306.00 | 10 139.00 |
AP Constructions | 3 313 037.00 | 858 556.00 | 2 454 481.00 | 3 313 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 653.00 | 1 086 636.00 | 2 214 017.00 | 3 300 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023 961.00 | 8 142 444.00 | 37 881 517.00 | 46 023 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 649 891.00 | 10 096 469.00 | 42 553 421.00 | 52 649 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BZ Autres créances | 967 521.00 | | 967 521.00 | 967 521.00 |
CF Disponibilités | 131 722.00 | | 131 722.00 | 131 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 959.00 | | 1 318 959.00 | 1 318 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 968 850.00 | 10 096 469.00 | 43 872 380.00 | 53 968 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 756.00 | -425 639.00 | | -415 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 189.00 | 9 884.00 | | 197 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529 915.00 | 343 838.00 | | 529 915.00 |
DL TOTAL (I) | 411 348.00 | 28 082.00 | | 411 348.00 |
DN Avances conditionnées | 37 854 947.00 | 39 307 158.00 | | 37 854 947.00 |
DO TOTAL (II) | 37 854 947.00 | 39 307 158.00 | | 37 854 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775 139.00 | 5 168 439.00 | | 4 775 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 281.00 | 724 285.00 | | 423 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 925.00 | 881 543.00 | | 370 925.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 1 851.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 646.00 | 6 776 118.00 | | 5 569 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 872 380.00 | 46 111 358.00 | | 43 872 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 775 139.00 | | | 4 775 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 377 458.00 | | 627 483.00 | 52 377 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 767.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 284.00 | 2 766.00 | 52 649 891.00 | 352 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 284.00 | | 52 637 652.00 | 352 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 367 319.00 | | 622 616.00 | 52 367 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 284.00 | | | 352 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026 646.00 | 2 069 824.00 | | 8 026 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 1 578.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 019 390.00 | 2 068 246.00 | | 8 019 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | 43 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | 43 562.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 43 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775 056.00 | 1 013 495.00 | 2 982 580.00 | 4 775 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 281.00 | 423 281.00 | | 423 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 048.00 | 203 048.00 | | 203 048.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VC Groupe et associés | 568 467.00 | 568 467.00 | | 568 467.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 545.00 | | | 566 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 609.00 | | | 965 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VP Divers | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 225.00 | 1 187 225.00 | | 1 187 225.00 |
VW T.V.A. | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 646.00 | 1 808 085.00 | 2 982 580.00 | 5 569 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |