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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 11 824.00 | 4 263.00 | 16 087.00 |
AP Constructions | 9 327 497.00 | 1 493 076.00 | 7 834 421.00 | 9 327 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 683.00 | 1 747 615.00 | 1 581 068.00 | 3 328 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 025 701.00 | 11 055 722.00 | 34 969 979.00 | 46 025 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 467.00 | | 520 467.00 | 520 467.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219 434.00 | 14 308 236.00 | 44 911 198.00 | 59 219 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 233.00 | | 321 233.00 | 321 233.00 |
BZ Autres créances | 678 833.00 | | 678 833.00 | 678 833.00 |
CF Disponibilités | 369 553.00 | | 369 553.00 | 369 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 223.00 | | 1 391 223.00 | 1 391 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 610 657.00 | 14 308 236.00 | 46 302 421.00 | 60 610 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | -218 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 546.00 | 376 673.00 | | 102 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 281.00 | 454 598.00 | | 379 281.00 |
DL TOTAL (I) | 591 933.00 | 712 705.00 | | 591 933.00 |
DN Avances conditionnées | 34 950 919.00 | 36 402 737.00 | | 34 950 919.00 |
DO TOTAL (II) | 34 950 919.00 | 36 402 737.00 | | 34 950 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 256 778.00 | 65 092.00 | | 256 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 778.00 | 82 092.00 | | 256 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 958.00 | | | 4 411 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 153.00 | 3 765 399.00 | | 5 093 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 901.00 | 371 177.00 | | 539 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 010.00 | 379 710.00 | | 374 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 741.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 502 791.00 | 4 517 027.00 | | 10 502 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 302 421.00 | 41 714 560.00 | | 46 302 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 502 791.00 | 1 827 035.00 | | 10 502 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 093 153.00 | | | 5 093 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 778 111.00 | | 6 441 824.00 | 52 778 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 59 219 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 202 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 139.00 | | 5 948.00 | 10 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 767 472.00 | | 6 434 876.00 | 52 767 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166 843.00 | 2 141 393.00 | | 12 166 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 1 791.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 810.00 | 2 139 602.00 | | 12 156 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728 508.00 | 1 111 192.00 | 1 617 316.00 | 2 728 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 901.00 | 539 901.00 | | 539 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 233.00 | 321 233.00 | | 321 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VC Groupe et associés | 275 083.00 | 275 083.00 | | 275 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 490.00 | 320 093.00 | 1 324 446.00 | 4 407 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 364 645.00 | 2 364 645.00 | | 2 364 645.00 |
VP Divers | 261 542.00 | 261 542.00 | | 261 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 089.00 | 1 020 089.00 | | 1 020 089.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 502 791.00 | 4 798 078.00 | 2 941 762.00 | 10 502 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |