| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 7 255.00 | 2 884.00 | 10 139.00 |
AP Constructions | 3 282 127.00 | 588 271.00 | 2 693 856.00 | 3 282 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709 847.00 | 750 668.00 | 1 959 179.00 | 2 709 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 023 061.00 | 6 680 451.00 | 39 342 610.00 | 46 023 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 284.00 | | 352 284.00 | 352 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 377 458.00 | 8 026 646.00 | 44 350 813.00 | 52 377 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 214.00 | | 223 214.00 | 223 214.00 |
BZ Autres créances | 1 347 581.00 | | 1 347 581.00 | 1 347 581.00 |
CF Disponibilités | 170 969.00 | | 170 969.00 | 170 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 545.00 | | 1 760 545.00 | 1 760 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 138 004.00 | 8 026 646.00 | 46 111 358.00 | 54 138 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 639.00 | -246 854.00 | | -425 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | -178 786.00 | | 9 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 838.00 | | | 343 838.00 |
DL TOTAL (I) | 28 082.00 | -325 639.00 | | 28 082.00 |
DN Avances conditionnées | 39 307 158.00 | 40 759 368.00 | | 39 307 158.00 |
DO TOTAL (II) | 39 307 158.00 | 40 759 368.00 | | 39 307 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168 439.00 | 6 129 294.00 | | 5 168 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 285.00 | 453 116.00 | | 724 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 543.00 | 837 409.00 | | 881 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 050.00 | | |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 166.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 118.00 | 7 430 034.00 | | 6 776 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 111 358.00 | 47 863 763.00 | | 46 111 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 168 439.00 | | | 5 168 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 821 761.00 | | 556 973.00 | 51 821 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276.00 | -1.00 | 52 377 458.00 | 1 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | -1.00 | 52 367 319.00 | 1 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | 3 599.00 | 6 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 815 221.00 | | 553 373.00 | 51 815 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037 255.00 | 1 989 391.00 | | 6 037 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 2 093.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 093.00 | 1 987 298.00 | | 6 032 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 293.00 | 31 293.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 293.00 | 31 293.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 293.00 | 31 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 168 439.00 | 932 260.00 | 3 226 707.00 | 5 168 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 285.00 | 724 285.00 | | 724 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VB T. V. A. | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
VC Groupe et associés | 371 375.00 | | | 371 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
VP Divers | 735 935.00 | | | 735 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 359.00 | 570 359.00 | | 570 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 775.00 | 1 584 775.00 | | 1 584 775.00 |
VW T.V.A. | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 118.00 | 2 539 939.00 | 3 226 707.00 | 6 776 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |