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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 587.00 | 17 201.00 | 1 385.00 | 18 587.00 |
AP Constructions | 10 343 460.00 | 2 090 898.00 | 8 252 562.00 | 10 343 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 536.00 | 2 078 233.00 | 1 331 303.00 | 3 409 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 027 651.00 | 12 508 769.00 | 33 518 882.00 | 46 027 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 964 495.00 | 16 695 101.00 | 43 269 394.00 | 59 964 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 201.00 | | 161 201.00 | 161 201.00 |
BZ Autres créances | 768 746.00 | | 768 746.00 | 768 746.00 |
CF Disponibilités | 932 217.00 | | 932 217.00 | 932 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 881.00 | | 1 879 881.00 | 1 879 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 844 376.00 | 16 695 101.00 | 45 149 275.00 | 61 844 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | 107.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 901.00 | 102 546.00 | | -514 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 964.00 | 379 281.00 | | 303 964.00 |
DL TOTAL (I) | -100 285.00 | 591 933.00 | | -100 285.00 |
DN Avances conditionnées | 33 501 063.00 | 34 950 919.00 | | 33 501 063.00 |
DO TOTAL (II) | 33 501 063.00 | 34 950 919.00 | | 33 501 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 077.00 | 256 778.00 | | 81 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 077.00 | 256 778.00 | | 81 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 739 512.00 | 4 411 958.00 | | 4 739 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526 641.00 | 5 093 153.00 | | 5 526 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 873.00 | 539 901.00 | | 970 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 949.00 | 374 010.00 | | 395 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 772.00 | 75 254.00 | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 15 449.00 | 8 514.00 | | 15 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 667 420.00 | 10 502 791.00 | | 11 667 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 149 275.00 | 46 302 421.00 | | 45 149 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 523 601.00 | 4 798 078.00 | | 10 523 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 219 434.00 | | 1 266 927.00 | 59 219 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 467.00 | 1 399.00 | 59 964 495.00 | 520 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 467.00 | 1.00 | 59 945 308.00 | 520 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 087.00 | | 2 500.00 | 16 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 202 348.00 | | 1 263 427.00 | 59 202 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308 236.00 | 2 386 865.00 | | 14 308 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 5 378.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296 413.00 | 2 381 487.00 | | 14 296 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 778.00 | 235 389.00 | 411 090.00 | 256 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 778.00 | 235 389.00 | 411 090.00 | 256 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 389.00 | 411 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 504.00 | 461 703.00 | 1 198 801.00 | 1 660 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 873.00 | 970 873.00 | | 970 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 195 921.00 | 195 921.00 | | 195 921.00 |
VC Groupe et associés | 275 083.00 | 275 083.00 | | 275 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735 036.00 | 377 105.00 | 1 709 918.00 | 4 735 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 137.00 | 3 866 137.00 | | 3 866 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 639.00 | | | 647 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 769.00 | | | 1 392 769.00 |
VP Divers | 296 530.00 | 296 530.00 | | 296 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 745.00 | 946 745.00 | | 946 745.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 420.00 | 6 110 688.00 | 2 908 719.00 | 11 667 420.00 |