| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 12 194.00 | 10 000.00 | 22 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 204.00 | 13 259.00 | 10 944.00 | 24 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 214.00 | 3 726.00 | 51 488.00 | 55 214.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CF Disponibilités | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 504.00 | 3 726.00 | 192 778.00 | 196 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 708.00 | 16 985.00 | 203 723.00 | 220 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 835.00 | 8 566.00 | | 14 835.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988.00 | 571.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 10 653.00 | 5 244.00 | | 10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 308.00 | 47 201.00 | | 27 308.00 |
DL TOTAL (I) | 83 785.00 | 91 582.00 | | 83 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | 14 085.00 | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 333.00 | 22 607.00 | | 56 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 3 431.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 33 144.00 | | 48 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 938.00 | 73 268.00 | | 119 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 723.00 | 164 850.00 | | 203 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 664.00 | 63 258.00 | | 101 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
FG Production vendue services | 210 468.00 | | 210 468.00 | 210 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 441.00 | | 311 441.00 | 311 441.00 |
FM Production stockée | | | -725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | 4 940.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -575.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 046.00 | 276 210.00 | | 313 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 738.00 | 229 008.00 | | 285 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 308.00 | 47 201.00 | | 27 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 6 271.00 | 360.00 | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 360.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 923.00 | 6 271.00 | | 5 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 333.00 | 44 013.00 | 12 320.00 | 56 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 010.00 | 4 056.00 | 5 954.00 | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 938.00 | 101 664.00 | 18 273.00 | 119 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 150.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | 2 771.00 | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 11 562.00 | 12 379.00 | | 11 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 524.00 | 9 389.00 | | 9 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 24 262.00 | 12 986.00 | | 24 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 949.00 | 6 580.00 | | 6 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | 1 150.00 | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 031.00 | 52 903.00 | | 61 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 463.00 | 19 926.00 | | 26 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 398.00 | 44 105.00 | | 56 398.00 |