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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 491.00 | 18 515.00 | 6 976.00 | 25 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 514.00 | 19 580.00 | 7 934.00 | 27 514.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 716.00 | 30.00 | 113 686.00 | 113 716.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 618.00 | 30.00 | 291 588.00 | 291 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 132.00 | 19 610.00 | 299 522.00 | 319 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821.00 | | | 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 054.00 | 14 835.00 | | 18 054.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204.00 | 989.00 | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 16 499.00 | 10 653.00 | | 16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 518.00 | 27 308.00 | | 92 518.00 |
DL TOTAL (I) | 158 274.00 | 83 785.00 | | 158 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145.00 | 10 152.00 | | 6 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 632.00 | 56 333.00 | | 70 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 749.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 825.00 | 48 704.00 | | 60 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 248.00 | 119 938.00 | | 141 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 522.00 | 203 723.00 | | 299 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 522.00 | 107 618.00 | | 122 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
FG Production vendue services | 257 648.00 | | 257 648.00 | 257 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 856.00 | | 433 856.00 | 433 856.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 672.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 179.00 | 313 046.00 | | 439 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 661.00 | 285 738.00 | | 346 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 518.00 | 27 308.00 | | 92 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 204.00 | | 3 310.00 | 24 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 194.00 | | 3 297.00 | 22 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 13.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259.00 | 6 321.00 | | 13 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 6 321.00 | | 12 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 30.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 30.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 30.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 632.00 | 53 690.00 | 16 942.00 | 70 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954.00 | 4 170.00 | 1 784.00 | 5 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 248.00 | 122 522.00 | 18 726.00 | 141 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 241.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | 4 102.00 | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 17 265.00 | 11 562.00 | | 17 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | 9 524.00 | | 10 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 734.00 | 24 262.00 | | 29 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 974.00 | 6 949.00 | | 7 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | 1 241.00 | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 233.00 | 61 031.00 | | 84 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 632.00 | 26 463.00 | | 34 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 203.00 | 56 398.00 | | 68 203.00 |