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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 26 817.00 | 10 427.00 | 37 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 163.00 | 27 882.00 | 11 281.00 | 39 163.00 |
BT Marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 245 119.00 | | 245 119.00 | 245 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 594.00 | | 395 594.00 | 395 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 757.00 | 27 882.00 | 406 875.00 | 434 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 652.00 | 2 877.00 | | 14 652.00 |
DG Autres réserves | 31 512.00 | 23 902.00 | | 31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 81 209.00 | | 34 750.00 |
DL TOTAL (I) | 140 914.00 | 167 988.00 | | 140 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 718.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 500.00 | 131 484.00 | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 10 092.00 | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 923.00 | 63 869.00 | | 62 923.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 5 655.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 961.00 | 211 818.00 | | 265 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 875.00 | 379 806.00 | | 406 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 297.00 | 169 848.00 | | 202 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 244.00 | | 231 244.00 | 231 244.00 |
FG Production vendue services | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 118.00 | | 503 118.00 | 503 118.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | 1 556.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 45.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 333.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -211.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 844.00 | 517 390.00 | | 503 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 094.00 | 436 181.00 | | 469 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | 81 209.00 | | 34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 410.00 | | 6 753.00 | 32 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | | 6 753.00 | 30 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 973.00 | 8 909.00 | | 18 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 8 909.00 | | 17 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 123 836.00 | 49 865.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
VW T.V.A. | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 961.00 | 202 297.00 | 49 865.00 | 265 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 595.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 3 195.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 22 385.00 | 22 087.00 | | 22 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 425.00 | 9 948.00 | | 9 425.00 |
YT Sous‐traitance | 33 350.00 | 28 025.00 | | 33 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 424.00 | 3 946.00 | | 8 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 1 595.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 870.00 | 99 742.00 | | 95 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 917.00 | 47 652.00 | | 45 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 006.00 | 67 202.00 | | 77 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |