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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 39 433.00 | 16 558.00 | 55 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 909.00 | 40 498.00 | 17 412.00 | 57 909.00 |
BP En cours de production de services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 093.00 | 3 575.00 | 99 518.00 | 103 093.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 364 636.00 | | 364 636.00 | 364 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 295.00 | 3 575.00 | 467 720.00 | 471 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 205.00 | 44 073.00 | 485 132.00 | 529 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 672.00 | 20 212.00 | | 29 672.00 |
DG Autres réserves | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 729.00 | 59 121.00 | | 74 729.00 |
DL TOTAL (I) | 195 912.00 | 170 845.00 | | 195 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 249.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 276.00 | 184 022.00 | | 199 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 14 553.00 | | 18 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 347.00 | 61 951.00 | | 69 347.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 144.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 220.00 | 260 919.00 | | 289 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 132.00 | 431 764.00 | | 485 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 120.00 | 106 980.00 | | 289 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 249.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 788.00 | | 208 788.00 | 208 788.00 |
FG Production vendue services | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 184.00 | | 488 184.00 | 488 184.00 |
FM Production stockée | | | -2 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 967.00 | 529 433.00 | | 485 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 238.00 | 470 312.00 | | 411 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 729.00 | 59 121.00 | | 74 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 288.00 | | 17 046.00 | 41 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 57 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 55 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | | 17 046.00 | 39 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 717.00 | 5 205.00 | 424.00 | 35 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 652.00 | 5 205.00 | 424.00 | 34 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 276.00 | 14 361.00 | 184 915.00 | 199 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 120.00 | 104 205.00 | 184 915.00 | 289 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 851.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | 5 325.00 | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 18 159.00 | 18 884.00 | | 18 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 766.00 | 8 550.00 | | 8 766.00 |
YT Sous‐traitance | 20 754.00 | 26 346.00 | | 20 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 1 851.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 034.00 | 102 428.00 | | 88 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 269.00 | 52 447.00 | | 40 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 140.00 | 59 106.00 | | 55 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |