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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 34 652.00 | 4 717.00 | 39 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 288.00 | 35 717.00 | 5 570.00 | 41 288.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 041.00 | 3 575.00 | 104 466.00 | 108 041.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 955.00 | | 308 955.00 | 308 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 769.00 | 3 575.00 | 426 194.00 | 429 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 056.00 | 39 292.00 | 431 764.00 | 471 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 212.00 | 14 652.00 | | 20 212.00 |
DG Autres réserves | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 121.00 | 34 750.00 | | 59 121.00 |
DL TOTAL (I) | 170 845.00 | 140 914.00 | | 170 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 191.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 022.00 | 187 500.00 | | 184 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 11 226.00 | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 951.00 | 62 923.00 | | 61 951.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 4 120.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 919.00 | 265 961.00 | | 260 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 764.00 | 406 875.00 | | 431 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 919.00 | 265 961.00 | | 260 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 191.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 214.00 | | 284 214.00 | 284 214.00 |
FG Production vendue services | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 408.00 | | 525 408.00 | 525 408.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 433.00 | 503 844.00 | | 529 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 312.00 | 469 094.00 | | 470 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 121.00 | 34 750.00 | | 59 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 163.00 | | 2 125.00 | 39 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 244.00 | | 2 125.00 | 37 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 882.00 | 7 835.00 | | 27 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 817.00 | 7 835.00 | | 26 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 022.00 | 30 083.00 | 153 939.00 | 184 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 919.00 | 106 980.00 | 153 939.00 | 260 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 908.00 | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | 11 846.00 | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 18 884.00 | 22 385.00 | | 18 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 550.00 | 9 425.00 | | 8 550.00 |
YT Sous‐traitance | 26 346.00 | 33 350.00 | | 26 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 908.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 428.00 | 95 870.00 | | 102 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 447.00 | 45 917.00 | | 52 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 106.00 | 77 006.00 | | 59 106.00 |