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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 492.00 | 17 908.00 | 12 584.00 | 30 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 410.00 | 18 973.00 | 13 437.00 | 32 410.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 969.00 | 30.00 | 117 939.00 | 117 969.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 183 610.00 | | 183 610.00 | 183 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 399.00 | 30.00 | 366 369.00 | 366 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 809.00 | 19 003.00 | 379 806.00 | 398 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 054.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 877.00 | 1 204.00 | | 2 877.00 |
DG Autres réserves | 23 902.00 | 16 499.00 | | 23 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 209.00 | 92 518.00 | | 81 209.00 |
DL TOTAL (I) | 167 988.00 | 158 274.00 | | 167 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 6 145.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 484.00 | 70 632.00 | | 131 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 3 645.00 | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 869.00 | 60 825.00 | | 63 869.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 818.00 | 141 248.00 | | 211 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 806.00 | 299 522.00 | | 379 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 848.00 | 122 522.00 | | 169 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
FG Production vendue services | 290 420.00 | | 290 420.00 | 290 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 586.00 | | 516 586.00 | 516 586.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | 1 500.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 390.00 | 439 179.00 | | 517 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 181.00 | 346 661.00 | | 436 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 209.00 | 92 518.00 | | 81 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 514.00 | | 13 074.00 | 27 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 32 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 30 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | | 13 057.00 | 25 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 17.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 580.00 | 7 112.00 | 7 719.00 | 19 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 7 112.00 | 7 719.00 | 18 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 484.00 | 89 513.00 | 34 723.00 | 131 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VW T.V.A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 818.00 | 169 848.00 | 34 723.00 | 211 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 327.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | 3 215.00 | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 22 087.00 | 17 265.00 | | 22 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 948.00 | 10 015.00 | | 9 948.00 |
YT Sous‐traitance | 28 025.00 | 29 734.00 | | 28 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 946.00 | 7 974.00 | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 327.00 | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 742.00 | 84 233.00 | | 99 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 652.00 | 34 632.00 | | 47 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 202.00 | 68 203.00 | | 67 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |