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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 12 000.00 | 26 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 19 000.00 | 29 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 755 000.00 | 31 000.00 | 33 724 000.00 | 33 755 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
BZ Autres créances | 2 917 000.00 | | 2 917 000.00 | 2 917 000.00 |
CF Disponibilités | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 000.00 | | 3 658 000.00 | 3 658 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000.00 | 31 000.00 | 38 741 000.00 | 38 772 000.00 |
CU Autres participations | 31 379 000.00 | | 31 379 000.00 | 31 379 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 000.00 | -851 000.00 | | -419 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000.00 | 432 000.00 | | 1 387 000.00 |
DK Provisions réglementées | 249 000.00 | 163 000.00 | | 249 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 037 000.00 | 18 564 000.00 | | 20 037 000.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000.00 | 10 944 000.00 | | 8 948 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000.00 | 2 438 000.00 | | 1 961 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 245 000.00 | | 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 000.00 | 371 000.00 | | 466 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 565 000.00 | 21 078 000.00 | | 18 565 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000.00 | 39 643 000.00 | | 38 741 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 000.00 | 6 000.00 | 294 000.00 | 288 000.00 |
FG Production vendue services | 1 882 000.00 | 1 078 000.00 | 2 960 000.00 | 1 882 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 000.00 | 1 084 000.00 | 3 254 000.00 | 2 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 797 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 85 000.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 000.00 | -85 000.00 | | -88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 000.00 | -466 000.00 | | -186 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000.00 | 4 462 000.00 | | 5 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000.00 | 4 030 000.00 | | 3 717 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 000.00 | 432 000.00 | | 1 387 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 742 000.00 | | 39 000.00 | 33 742 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 986 000.00 | 3 000.00 | 31 509 000.00 | 18 986 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 33 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 20 000.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | | 12 000.00 | 39 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521 000.00 | | 4 000.00 | 12 521 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 000.00 | 85 000.00 | | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | 85 000.00 | 3 000.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000.00 | 400 000.00 | 1 300 000.00 | 1 811 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000.00 | 400 000.00 | 8 214 000.00 | 8 725 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |