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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 406 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 64 000.00 | 26 000.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 000.00 | 64 000.00 | 238 000.00 | 302 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 000.00 | 1 044 000.00 | 762 000.00 | 1 806 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 703 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 758 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 355 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 668 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 136 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 80 839 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 810 000.00 | 49 000.00 | 34 761 000.00 | 34 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 48 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 000.00 | 920 000.00 | | 2 097 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 710 000.00 |
DK Provisions réglementées | 420 000.00 | 334 000.00 | | 420 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 016 000.00 | 25 210 000.00 | | 26 016 000.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 437 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 826 000.00 | 1 481 000.00 | | 1 826 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172 000.00 | 6 879 000.00 | | 7 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 214 000.00 | 32 685 000.00 | | 34 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 314 000.00 | 12 033 000.00 | | 12 314 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 000.00 | 289 000.00 | | 510 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 4 000.00 | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | 6 468 000.00 | 6 784 000.00 | | 6 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 997 000.00 | 51 502 000.00 | | 52 997 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 839 000.00 | 78 193 000.00 | | 80 839 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 592 000.00 | 2 732 000.00 | | 592 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FG Production vendue services | 3 279 000.00 | | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 563 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 505 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 044 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 968 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 764 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 969 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 86 000.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 000.00 | 326 000.00 | | -42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720 000.00 | -673 000.00 | | -720 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 000.00 | 5 793 000.00 | | 5 727 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 000.00 | 4 554 000.00 | | 4 017 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 710 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 026 000.00 | -1 026 000.00 | | -1 026 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -244 000.00 | | | -244 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 862 000.00 | 3 758 000.00 | | 1 862 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 592 000.00 | 2 732 000.00 | | 592 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 592 000.00 | 2 732 000.00 | | 592 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 082 000.00 | | 3 533 000.00 | 34 082 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 000.00 | 36 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865 000.00 | 36 751 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 082 000.00 | | 3 533 000.00 | 34 082 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 000.00 | 504 000.00 | 500 000.00 | 1 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 000.00 | 37 500.00 | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172 000.00 | 2 402 000.00 | 4 428 000.00 | 7 172 000.00 |
VI Groupe et associés | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 934 000.00 | 4 750 000.00 | 11 842 000.00 | 16 934 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |