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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 352 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 000.00 | 100 000.00 | 7 000.00 | 107 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
AP Constructions | 11 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 461 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 432 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 476 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 917 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 545 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 487 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 146 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 097 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 572 000.00 | |
CU Autres participations | 32 243 000.00 | | 32 243 000.00 | 32 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 196 000.00 | | 238 000.00 |
DG Autres réserves | 7 484 000.00 | 7 266 000.00 | | 7 484 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 000.00 | 848 000.00 | | 210 000.00 |
DK Provisions réglementées | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 090 000.00 | 26 925 000.00 | | 28 090 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 483 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 483 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 455 000.00 | 6 914 000.00 | | 6 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 027 000.00 | 4 953 000.00 | | 12 027 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 156 000.00 | 26 762 000.00 | | 33 156 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 000.00 | 966 000.00 | | 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 000.00 | 9 759 000.00 | | 8 119 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 378 000.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 4 724 000.00 | 6 008 000.00 | | 4 724 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 999 000.00 | 42 529 000.00 | | 45 999 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 572 000.00 | 71 862 000.00 | | 76 572 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 785 000.00 | 839 000.00 | | 1 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 829 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 356 000.00 | 1 174 000.00 | 2 530 000.00 | 1 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 829 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 146 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 593 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 400 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 780 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 366 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 408 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 725 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 000.00 | | | 2 568 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 000.00 | -337 000.00 | | 373 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 000.00 | -834 000.00 | | -201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 209 000.00 | 6 901 000.00 | | 7 209 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 000.00 | 6 053 000.00 | | 6 999 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 000.00 | 848 000.00 | | 210 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 027 000.00 | -1 027 000.00 | | -1 027 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 564 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 812 000.00 | 3 430 000.00 | | 2 812 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 785 000.00 | 839 000.00 | | 1 785 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 785 000.00 | 839 000.00 | | 1 785 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 363 000.00 | | 46 000.00 | 39 363 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 567 000.00 | 34 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567 000.00 | 36 842 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260 000.00 | | 7 000.00 | 2 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790 000.00 | | 39 000.00 | 36 790 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 000.00 | 95 000.00 | | 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 11 000.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | 83 000.00 | | 156 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 000.00 | 10 000.00 | 486 000.00 | 803 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 000.00 | 10 000.00 | 486 000.00 | 803 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 455 000.00 | 6 455 000.00 | | 6 455 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VB T. V. A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 027 000.00 | 762 000.00 | 9 265 000.00 | 12 027 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 399 000.00 | 249 000.00 | 150 000.00 | 399 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 000.00 | 1 667 000.00 | 150 000.00 | 1 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 857 000.00 | 7 592 000.00 | 9 265 000.00 | 18 857 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |