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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 843.00 | 106 651.00 | 112 193.00 | 218 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 656 000.00 | |
AP Constructions | 11 216.00 | 5 331.00 | 5 885.00 | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 695 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 396 052.00 | | 396 052.00 | 396 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 328 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 678 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 257 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 339 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 185 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 201 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 715 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 37 697 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 71 375 000.00 | |
CU Autres participations | 14 757 169.00 | 590 000.00 | 14 167 169.00 | 14 757 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 754.00 | 238 233.00 | | 248 754.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 620 000.00 | | 610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 793.00 | 210 403.00 | | 1 710 793.00 |
DK Provisions réglementées | 427 091.00 | 427 091.00 | | 427 091.00 |
DL TOTAL (I) | 30 392 000.00 | 28 090 000.00 | | 30 392 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 281 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 281 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 455 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 242 215.00 | 12 102 021.00 | | 18 242 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 909 000.00 | 33 156 000.00 | | 27 909 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557 000.00 | 8 119 000.00 | | 6 557 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 557.00 | 270 201.00 | | 785 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 4 236 000.00 | 4 724 000.00 | | 4 236 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 702 000.00 | 45 999 000.00 | | 38 702 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 375 000.00 | 76 572 000.00 | | 71 375 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 962 000.00 | 8 649 000.00 | | 10 962 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 848 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 492 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 848 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 399 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 247 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 21 896 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 775 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 950 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 673.00 | 1 200 002.00 | | 119 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 000.00 | 373 000.00 | | -273 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 000.00 | -201 000.00 | | -510 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 489 878.00 | 7 209 858.00 | | 8 489 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 085.00 | 6 999 455.00 | | 6 779 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 793.00 | 210 403.00 | | 1 710 793.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 158 000.00 | 1 785 000.00 | | 2 158 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 000.00 | 5 000.00 | -158 000.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 000.00 | 5 000.00 | -158 000.00 | 328 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 000.00 | 396 000.00 | 1 753 000.00 | 2 149 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 145 000.00 | 3 522 000.00 | 12 337 000.00 | 18 145 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 000.00 | 649 000.00 | 1 753 000.00 | 2 403 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 242 000.00 | 3 620 000.00 | 12 337 000.00 | 18 242 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |