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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 433 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 000.00 | 38 000.00 | 45 000.00 | 83 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 140 000.00 | | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 34 000.00 | 45 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 415 000.00 | 1 165 000.00 | 35 250 000.00 | 36 415 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 000.00 | | 3 087 000.00 | 3 087 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 518 000.00 | 1 165 000.00 | 39 353 000.00 | 40 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 710 000.00 | 18 710 000.00 | | 18 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 000.00 | -419 000.00 | | 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 239 000.00 |
DK Provisions réglementées | 334 000.00 | 249 000.00 | | 334 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 361 000.00 | 20 037 000.00 | | 21 361 000.00 |
DP Provisions pour risques | 437 000.00 | 139 000.00 | | 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 000.00 | 139 000.00 | | 437 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879 000.00 | 8 948 000.00 | | 6 879 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 000.00 | 1 961 000.00 | | 2 928 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 000.00 | 265 000.00 | | 331 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 000.00 | 466 000.00 | | 289 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 555 000.00 | 18 565 000.00 | | 17 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 353 000.00 | 38 741 000.00 | | 39 353 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 732 000.00 | 1 369 000.00 | | 2 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 000.00 | 5 000.00 | 442 000.00 | 437 000.00 |
FG Production vendue services | 1 946 000.00 | 1 181 000.00 | 3 127 000.00 | 1 946 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 000.00 | 1 186 000.00 | 3 569 000.00 | 2 383 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428 000.00 | |
GE Autres charges | | | -32 868 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 000.00 | 96 000.00 | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -88 000.00 | | -86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 000.00 | -186 000.00 | | -388 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 000.00 | 5 105 000.00 | | 5 793 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 000.00 | 3 717 000.00 | | 4 553 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 239 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 758 000.00 | 2 396 000.00 | | 3 758 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 732 000.00 | 1 369 000.00 | | 2 732 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 732 000.00 | 1 369 000.00 | | 2 732 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 755 000.00 | | 2 660 000.00 | 33 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 082 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 415 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 41 000.00 | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 509 000.00 | | 2 574 000.00 | 31 509 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 41 000.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 249 000.00 | 85 000.00 | | 249 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 249 000.00 | 1 178 000.00 | | 249 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000.00 | | 6 914 000.00 | 6 914 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406 000.00 | 506 000.00 | 900 000.00 | 1 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199 000.00 | 2 721 000.00 | 12 477 000.00 | 15 199 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |